江濱半年度經(jīng)營情況好于預(yù)期 ——經(jīng)營性現(xiàn)金流凈增254萬元
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為認(rèn)真分析上半年經(jīng)營業(yè)績，查找經(jīng)營過程中存在的問題，達(dá)到提高效率與效益存在的目的，8月1日，公司召開2018年上半年度經(jīng)營情況分析會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)上，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)了上半年度經(jīng)營情況。總體而言，上半年公司經(jīng)營形式比較穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.17億元，完成年度計(jì)劃47%；經(jīng)營利潤-3397萬元，噸水處理成本4.87元/噸，同比上漲6.1%，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈增254萬元。隨后，分析了上半年預(yù)算執(zhí)行情況，并對(duì)2018年全年的經(jīng)營情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)上半年公司經(jīng)營狀況表示肯定，同時(shí)對(duì)下半年的經(jīng)營狀況表示不容樂觀，并對(duì)下半年經(jīng)營工作提出了建議。
會(huì)議同時(shí)對(duì)全面深化生產(chǎn)運(yùn)行三級(jí)成本核算考核進(jìn)行了工作交流。通過三個(gè)月的實(shí)施，階段性效果初顯：工藝指標(biāo)僅一體化生化段COD去除率低于目標(biāo)值，其余均達(dá)標(biāo)，未出現(xiàn)一次最終出水在線監(jiān)測(cè)日均值超標(biāo)；與上年同口行相比，全流程、四個(gè)區(qū)域噸水直接運(yùn)行成本均達(dá)標(biāo)，僅預(yù)處理一區(qū)、二區(qū)電耗、泥處理藥耗不達(dá)標(biāo)，而從財(cái)務(wù)口徑看，上半年噸水處理成本為4.97元/噸水，較年度目標(biāo)值5.87元/噸水低0.9元/噸水。但是，下半年成本控制形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化成本控制意識(shí)，提升運(yùn)行操作技能。